富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 877,187 | 701,584 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -718,526 | -434,481 |
| 人件費の支出 | -154,026 | -152,362 |
| その他の営業支出 | -69,253 | -35,635 |
| 小計 | -64,618 | 79,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -23,009 | -4,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,154 | 76,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,816 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,065 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,200 | 19,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,135 | 9,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,397 |
| 配当金の支払額 | -11,945 | -11,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,945 | -39,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,591 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,555 | 48,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,157 | 261,488 |
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