富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 701,584 | 1,372,824 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -434,481 | -716,525 |
| 人件費の支出 | -152,362 | -161,300 |
| その他の営業支出 | -35,635 | -61,017 |
| 小計 | 79,106 | 433,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 4 |
| 利息の支払額 | -716 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -4,366 | -30,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,338 | 402,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,816 | -11,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 94 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -770 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,384 | -12,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,397 | -3,971 |
| 配当金の支払額 | -11,963 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,360 | -25,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,638 | 4,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,000 | 369,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,488 | 497,742 |
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