利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益9億6千3百万円、減価償却費35億6千5百万円、売上債権の増加98億1千9百万円、仕入債務の増加31億6千8百万円などにより8億8千6百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出52億7千8百万円、投資有価証券の売却による収入12億3千7百万円などにより40億1千9百万円の支出となりました。

2016/08/10 15:59