キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 67億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,356 | -4,376 | 3,860 | -6,732 | - | 6,519 | 通期 | 7,007 | -10,038 | 1,521 | -3,031 | - | 8,169 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,155 | -6,217 | 2,828 | -3,062 | - | 7,494 | 通期 | -4,247 | -11,305 | 14,031 | -15,552 | - | 6,570 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 10,830 | -5,757 | -2,943 | 5,073 | - | 8,761 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -886 | -4,019 | 9,785 | -4,905 | - | 13,528 | 通期 | 8,283 | -5,736 | 2,621 | 2,547 | - | 13,909 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -6,507 | -3,499 | 2,138 | -10,006 | - | 6,076 | 通期 | 3,308 | -5,273 | -4,294 | -1,965 | - | 7,795 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -441 | -3,723 | 6,745 | -4,164 | - | 10,416 | 通期 | 7,616 | -9,944 | 1,970 | -2,328 | - | 7,387 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 978 | -4,733 | 4,371 | -3,755 | - | 7,949 | 通期 | 10,509 | -7,104 | -2,396 | 3,405 | -10,388 | 8,369 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -3,096 | -4,620 | 6,664 | -7,716 | - | 7,327 | 通期 | 9,694 | -5,167 | -2,179 | 4,527 | -5,253 | 10,752 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,449 | -1,345 | -2,944 | 6,104 | - | 14,032 | 通期 | 14,233 | -2,039 | -8,338 | 12,194 | -5,102 | 14,800 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,085 | -3,317 | 3,294 | -5,402 | - | 12,945 | 通期 | -3,375 | -2,984 | 2,033 | -6,359 | -4,834 | 10,699 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -7,572 | -3,073 | 8,078 | -10,645 | - | 8,503 | 通期 | -2,459 | -5,416 | 6,722 | -7,875 | -5,153 | 9,851 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年3月（連）資金投入
- -100億3800万
- 2015年3月（連）投入+12.62%
- -113億500万
- 2015年12月（連）投入-49.08%
- -57億5700万
- 2016年12月（連）投入-0.36%
- -57億3600万
- 2017年12月（連）投入-8.07%
- -52億7300万
- 2018年12月（連）投入+88.58%
- -99億4400万
- 2019年12月（連）投入-28.56%
- -71億400万
- 2020年12月（連）投入-27.27%
- -51億6700万
- 2021年12月（連）投入-60.54%
- -20億3900万
- 2022年12月（連）投入+46.35%
- -29億8400万
- 2023年12月（連）投入+81.5%
- -54億1600万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -30億3100万
- 2015年3月（連） -413.1%
- -155億5200万
- 2015年12月（連） プラ転
- 50億7300万
- 2016年12月（連） -49.79%
- 25億4700万
- 2017年12月（連） マイ転
- -19億6500万
- 2018年12月（連） -18.47%
- -23億2800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 34億500万
- 2020年12月（連） +32.95%
- 45億2700万
- 2021年12月（連） +169.36%
- 121億9400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -63億5900万
- 2023年12月（連） -23.84%
- -78億7500万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -103億8800万
- 2020年12月（連）
- -52億5300万
- 2021年12月（連）
- -51億200万
- 2022年12月（連）
- -48億3400万
- 2023年12月（連） -6.6%
- -51億5300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.14%
- 2015年3月（連）
- -2.7%
- 2015年12月（連）
- 7.46%
- 2016年12月（連）
- 5.41%
- 2017年12月（連）
- 2.09%
- 2018年12月（連）
- 4.88%
- 2019年12月（連）
- 7.01%
- 2020年12月（連）
- 6.49%
- 2021年12月（連）
- 9%
- 2022年12月（連）
- -2.03%
- 2023年12月（連）
- -1.45%