井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,257 | 1,900 |
| 減価償却費 | 6,103 | 5,622 |
| 減損損失 | 1,734 | 68 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 471 | -3,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310 | 2,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -456 |
| 支払利息 | 665 | 1,126 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -135 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 86 | 105 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,544 | － |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,166 | 1,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,444 | -6,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,455 | -4,515 |
| その他 | -1,945 | 1,741 |
| 小計 | -2,131 | -544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 456 |
| 利息の支払額 | -656 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,375 | -2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -5,759 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 450 | 318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 60 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 6 | -125 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,573 | － |
| その他 | 100 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984 | -5,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 723 | 2,631 |
| 長期借入れによる収入 | 10,015 | 19,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,078 | -14,021 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 810 | 753 |
| リース債務の返済による支出 | -1,753 | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | |
| 配当金の支払額 | -679 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 312 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,033 | 6,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,101 | -848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,699 | 9,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
