井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,366 | 5,257 |
| 減価償却費 | 6,563 | 6,103 |
| 減損損失 | 115 | 1,734 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -293 |
| 支払利息 | 551 | 665 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -127 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 209 | 86 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,544 |
| 負ののれん発生益 | － | -153 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | -5,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,418 | -11,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,111 | 5,455 |
| その他 | -690 | -1,473 |
| 小計 | 15,380 | -2,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 293 |
| 利息の支払額 | -546 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -907 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,233 | -3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -4,800 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 816 | 450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 45 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,624 | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,573 |
| その他 | 161 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -2,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,342 | 723 |
| 長期借入れによる収入 | 7,360 | 10,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,060 | -7,078 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 755 | 810 |
| リース債務の返済による支出 | -2,059 | -1,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -312 |
| 配当金の支払額 | -1 | -679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,338 | 2,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,048 | -4,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,800 | 10,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
