井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,900 | -1,531 |
| 減価償却費 | 5,622 | 5,433 |
| 減損損失 | 68 | 2,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,821 | -675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,950 | -425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -487 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,414 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | -334 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 105 | 122 |
| 事業構造改革費用 | － | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,202 | 1,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,351 | 7,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,515 | -16,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 9,731 |
| その他 | 1,734 | 1,752 |
| 小計 | -544 | 10,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 487 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,436 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | 8,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,759 | -5,707 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 318 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 152 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -125 | -166 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| その他 | 90 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | -5,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,631 | 4,498 |
| 長期借入れによる収入 | 19,766 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,021 | -11,261 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 753 | 1,205 |
| リース債務の返済による支出 | -1,640 | -1,676 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -971 |
| 配当金の支払額 | -688 | -686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,722 | -5,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,851 | 8,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
