井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,531 | 4,434 |
| 減価償却費 | 5,433 | 5,201 |
| 減損損失 | 2,306 | 234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -675 | -322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -425 | -999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -470 |
| 支払利息 | 1,414 | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -282 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 122 | -733 |
| 関係会社株式評価損 | － | 112 |
| 事業構造改革費用 | 679 | － |
| 補助金返還損 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,894 | -1,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,451 | 11,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,995 | 1,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,731 | 3,423 |
| その他 | 1,752 | 2,374 |
| 小計 | 10,336 | 26,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 470 |
| 利息の支払額 | -1,436 | -1,409 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -116 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -2,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,825 | 23,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -6,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 560 | 1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 56 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -166 | -65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| その他 | 96 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,843 | -4,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,498 | -6,517 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 3,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,261 | -9,916 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,205 | 735 |
| リース債務の返済による支出 | -1,676 | -1,736 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -971 | － |
| 配当金の支払額 | -686 | -685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -156 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,099 | -15,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700 | 4,125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,150 | 12,840 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
