井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,302 | -7,114 |
| 減価償却費 | 6,852 | 6,987 |
| 減損損失 | 122 | 9,301 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -993 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -335 |
| 支払利息 | 729 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 190 | 164 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,528 | -1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | 3,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,867 | -884 |
| その他 | 2,851 | 872 |
| 小計 | 11,299 | 10,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 343 |
| 利息の支払額 | -733 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,509 | 9,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,354 | -6,626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 556 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | 45 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -4 | 1,174 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| その他 | 7 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,104 | -5,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,697 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | 12,176 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,902 | -11,288 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,058 | 912 |
| リース債務の返済による支出 | -2,346 | -2,108 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -680 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,369 | 10,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
