井関農機（6310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202 | 4,729 |
| 減価償却費 | 2,751 | 2,566 |
| 減損損失 | 2,260 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -232 |
| 支払利息 | 787 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -286 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,347 | -16,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,044 | 11,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,275 | 896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,440 | 2,203 |
| その他 | 3,198 | 1,796 |
| 小計 | -406 | 6,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 232 |
| 利息の支払額 | -785 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -1,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | 4,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -2,430 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 335 | 1,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -253 | -199 |
| その他 | -50 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,305 | 1,105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 3,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,367 | -5,844 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 783 | 245 |
| リース債務の返済による支出 | -814 | -863 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -682 | -683 |
| その他 | -156 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,917 | -3,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,560 | 9,743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
