営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ47億6千7百万円増加し135億2千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益9億6千3百万円、減価償却費35億6千5百万円、売上債権の増加98億1千9百万円、仕入債務の増加31億6千8百万円などにより8億8千6百万円の支出となりました。

2016/08/10 15:59