営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ78億3千2百万円減少し60億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益33億2千万円、減価償却費35億4千2百万円、売上債権の増加117億1百万円、たな卸資産の増加45億8千5百万円、仕入債務の増加31億7千7百万円などにより65億7百万円の支出となりました。

2017/08/10 16:00