営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ709百万円増加し10,560百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益202百万円、減価償却費2,751百万円、減損損失2,260百万円、売上債権の増加10,347百万円、仕入債務の減少14,275百万円、未払金の増加11,440百万円などにより1,117百万円の支出となりました。

2024/09/13 15:54