支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産総額は36,845百万円となり、前連結会計年度末より4,113百万円増加いたしました。これは、現金及び預金の減少(485百万円)はありましたが、受取手形及び売掛金の増加(1,446百万円)、たな卸資産の増加(2,420百万円)、投資有価証券の増加(392百万円)などによるものであります。
負債総額は22,429百万円となり、前連結会計年度末より3,939百万円増加いたしました。これは、賞与引当金の減少(304百万円)はありましたが、支払手形及び買掛金の増加(1,043百万円)、電子記録債務の増加(1,420百万円)、短期借入金の増加(1,625百万円)、長期借入金の増加(477百万円)などによるものであります。
純資産の合計は14,416百万円となり、前連結会計年度末より174百万円増加いたしました。これは、退職給付に関する会計基準等の適用などによる利益剰余金の減少(202百万円)はありましたが、その他有価証券評価差額金の増加(335百万円)などによるものであります。

2015/08/07 16:00