キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 13:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -406 | -518 | 275 | -924 | -470 | 2,153 | 通期 | 698 | -917 | -311 | -219 | -1,224 | 2,230 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 107 | -1,022 | 279 | -915 | -830 | 1,575 | 通期 | 760 | -1,484 | 542 | -724 | -1,567 | 1,992 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,232 | -944 | -660 | 288 | -914 | 1,667 | 通期 | 3,865 | -1,222 | -2,215 | 2,643 | -1,144 | 2,481 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 443 | -510 | -680 | -67 | -498 | 1,722 | 通期 | 1,881 | -1,099 | -974 | 782 | -1,177 | 2,296 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -1,066 | -435 | 984 | -1,501 | -465 | 1,777 | 通期 | 321 | -719 | 215 | -398 | -865 | 2,107 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 762 | -322 | -724 | 440 | -339 | 1,824 | 通期 | 4,602 | -829 | -1,786 | 3,773 | -947 | 4,124 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 595 | -543 | -498 | 52 | -575 | 3,687 | 通期 | 1,927 | -1,061 | -998 | 866 | -1,042 | 4,012 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -125 | -260 | -433 | -385 | -366 | 3,305 | 通期 | 2,418 | -786 | -1,114 | 1,632 | -875 | 4,658 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -1,033 | -460 | 353 | -1,493 | -441 | 3,449 | 通期 | -284 | -2,018 | 1,619 | -2,302 | -1,826 | 4,003 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -2億1900万
- 2016年9月（連） -230.59%
- -7億2400万
- 2017年9月（連） プラ転
- 26億4300万
- 2018年9月（連） -70.41%
- 7億8200万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億9800万
- 2020年9月（連） プラ転
- 37億7300万
- 2021年9月（連） -77.05%
- 8億6600万
- 2022年9月（連） +88.45%
- 16億3200万
- 2023年9月（連） マイ転
- -23億200万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 1.98%
- 2016年9月（連）
- 2.21%
- 2017年9月（連）
- 10.88%
- 2018年9月（連）
- 5.3%
- 2019年9月（連）
- 0.89%
- 2020年9月（連）
- 13.19%
- 2021年9月（連）
- 5.14%
- 2022年9月（連）
- 6.1%
- 2023年9月（連）
- -0.69%