丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782 | 1,222 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 85 | 39 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -75 |
| 支払利息 | 63 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | 780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | 208 |
| その他 | 1,628 | -507 |
| 小計 | 4,711 | 2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 75 |
| 利息の支払額 | -62 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602 | 1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | 38 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 | -165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -317 |
| 配当金の支払額 | -166 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | -111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,124 | 4,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
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