丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440 | 782 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -73 |
| 支払利息 | 74 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329 | 881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | 455 |
| その他 | -92 | 1,628 |
| 小計 | 502 | 4,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 73 |
| 利息の支払額 | -74 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | 4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | 35 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,124 | -998 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -786 | -536 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -66 |
| 配当金の支払額 | -170 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215 | -1,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 1,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107 | 4,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
