丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066 | 440 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -82 |
| 支払利息 | 73 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 910 | -829 |
| その他 | -380 | -47 |
| 小計 | 2,262 | 502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 82 |
| 利息の支払額 | -74 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,881 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -385 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 294 |
| その他 | -5 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,124 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829 | -786 |
| 社債の償還による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -124 |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | 215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185 | -189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296 | 2,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
