丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033 | 1,066 |
| 減価償却費 | 1,150 | 1,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -73 |
| 支払利息 | 103 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769 | 672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,949 | -1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | 910 |
| その他 | 310 | -380 |
| 小計 | 4,035 | 2,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -106 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,865 | 1,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -25 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,118 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,539 | -829 |
| 社債の償還による支出 | -72 | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | |
| 配当金の支払額 | -147 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488 | -185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,481 | 2,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
