丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379 | 1,033 |
| 減価償却費 | 904 | 1,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -69 |
| 支払利息 | 119 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | -769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | 285 |
| その他 | 336 | 310 |
| 小計 | 961 | 4,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 69 |
| 利息の支払額 | -118 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 3,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 31 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151 | -1,118 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -4,539 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -196 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992 | 2,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
