丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014 | 379 |
| 減価償却費 | 813 | 904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -73 |
| 支払利息 | 120 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,356 | 466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299 | -730 |
| その他 | -356 | 336 |
| 小計 | 950 | 961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 73 |
| 利息の支払額 | -122 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 貸付けによる支出 | -48 | － |
| その他 | 48 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -583 | 1,151 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -760 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | -238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230 | 1,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
