丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194 | 1,014 |
| 減価償却費 | 901 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,669 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -81 |
| 支払利息 | 119 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 減損損失 | 373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394 | -1,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440 | 1,299 |
| その他 | -168 | -356 |
| 小計 | 2,255 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 81 |
| 利息の支払額 | -117 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -467 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| 貸付けによる支出 | － | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -106 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -646 | -583 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -677 |
| 社債の償還による支出 | -132 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 配当金の支払額 | -197 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | -529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,760 | 2,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
