丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23 | 686 |
| 減価償却費 | 549 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -66 |
| 支払利息 | 41 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | 155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -3,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | -1,354 |
| その他 | -207 | -149 |
| 小計 | -631 | -3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 66 |
| 利息の支払額 | -41 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -3,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -431 |
| その他 | 12 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 578 | 4,826 |
| 長期借入れによる収入 | 786 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -222 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -174 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 44 |
| 配当金の支払額 | -309 | -316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 761 | 5,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,359 | 393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,072 | 3,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
