丸山製作所（6316）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年3月31日
- 1億900万
- 2011年3月31日 +526.61%
- 6億8300万
- 2012年3月31日
- -5億3600万
- 2013年3月31日
- 15億1100万
- 2014年3月31日
- -5億5000万
- 2015年3月31日
- -4億600万
- 2016年3月31日
- 1億700万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 12億3200万
- 2018年3月31日 -64.04%
- 4億4300万
- 2019年3月31日
- -10億6600万
- 2020年3月31日
- 7億6200万
- 2021年3月31日 -21.92%
- 5億9500万
- 2022年3月31日
- -1億2500万
- 2023年3月31日 -726.4%
- -10億3300万
- 2024年3月31日
- -8億4300万
- 2025年3月31日
- -7億3900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少、短期借入金の増加はありましたが、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出の増加などにより、当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ574百万円減少し、3,428百万円となりました。2024/05/14 13:14
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は843百万円(前年同四半期比189百万円減)となりました。これは、前年同四半期に比べ売上債権の減少はありましたが、支払期間短縮による仕入債務の減少などによるものであります。
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