営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少、短期借入金の増加はありましたが、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出の増加などにより、当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ574百万円減少し、3,428百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は843百万円(前年同四半期比189百万円減)となりました。これは、前年同四半期に比べ売上債権の減少はありましたが、支払期間短縮による仕入債務の減少などによるものであります。

2024/05/14 13:14