丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 251 |
| 減価償却費 | 439 | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,894 | -17 |
| 退職給付制度改定益 | -36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -43 |
| 支払利息 | 9 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | 608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,268 | -2,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334 | 73 |
| その他 | 1,469 | 10 |
| 小計 | -782 | -764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 43 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| その他 | -13 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 1,399 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | 522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -6 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -254 |
| 配当金の支払額 | -243 | -323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208 | -574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449 | 3,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
