丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251 | 23 |
| 減価償却費 | 491 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
| 支払利息 | 19 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | -213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,108 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | 644 |
| その他 | 10 | -207 |
| 小計 | -764 | -631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -18 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -43 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,399 | 578 |
| 長期借入れによる収入 | 522 | 786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -43 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -208 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -323 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | 761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,428 | 3,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
