丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723 | 463 |
| 減価償却費 | 467 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -1,894 |
| 負ののれん発生益 | -63 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 21 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 | -249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -2,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | 1,334 |
| その他 | -127 | 1,469 |
| 小計 | 188 | -782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -21 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | 15 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -53 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -48 |
| 配当金の支払額 | -195 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,658 | 3,449 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
