丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821 | 723 |
| 減価償却費 | 461 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 63 |
| 負ののれん発生益 | － | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212 | -321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,189 | -1,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | 1,052 |
| その他 | -273 | -127 |
| 小計 | 803 | 188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -26 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | -7 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -21 |
| 配当金の支払額 | -165 | -195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | -788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012 | 3,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
