丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112 | 821 |
| 減価償却費 | 506 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息 | 31 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,911 | -212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,073 | -1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | 1,094 |
| その他 | -89 | -273 |
| 小計 | 804 | 803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -13 | － |
| その他 | 31 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -62 |
| 配当金の支払額 | -166 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282 | -436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,124 | 3,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
