丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266 | -112 |
| 減価償却費 | 542 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -34 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,045 | 1,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,614 | -2,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | 634 |
| その他 | -25 | -89 |
| 小計 | -935 | 804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 34 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| その他 | 18 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403 | -212 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -170 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984 | -724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | -282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107 | 1,824 |
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