丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 252 | -266 |
| 減価償却費 | 496 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -40 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656 | 1,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,147 | -2,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 783 | 418 |
| その他 | -305 | -25 |
| 小計 | 709 | -935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 40 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443 | -1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| その他 | -14 | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 1,403 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418 | -432 |
| 社債の償還による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680 | 984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | -519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722 | 1,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
