丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201 | 252 |
| 減価償却費 | 513 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 54 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759 | 1,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -2,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | 783 |
| その他 | 5 | -305 |
| 小計 | 1,327 | 709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -57 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 3 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -528 | 53 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -418 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -147 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | -759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667 | 1,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
