丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2 | 201 |
| 減価償却費 | 414 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 58 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | 759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,492 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | 359 |
| その他 | 150 | 5 |
| 小計 | 210 | 1,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| その他 | 21 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517 | -528 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -613 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -196 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | -325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575 | 1,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
