丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28 | -2 |
| 減価償却費 | 371 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 57 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | 1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,211 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | 678 |
| その他 | -385 | 150 |
| 小計 | -285 | 210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 31 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | － |
| その他 | -93 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | 517 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -365 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607 | -655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153 | 1,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
