丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074 | 28 |
| 減価償却費 | 413 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 58 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,038 | -2,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | 1,604 |
| その他 | -258 | -385 |
| 小計 | 80 | -285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | -57 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | － | -54 |
| その他 | -38 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443 | -335 |
| 社債の償還による支出 | -81 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -197 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 2,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
