丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168 | 1,074 |
| 減価償却費 | 363 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 57 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,181 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,623 | -2,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | 853 |
| その他 | -210 | -258 |
| 小計 | 1,761 | 80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | 0 |
| その他 | 203 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -443 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -148 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | 535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | -849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,068 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454 | 2,212 |
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