丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405 | 168 |
| 減価償却費 | 335 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 66 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753 | 2,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,955 | -1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | 875 |
| その他 | -232 | -210 |
| 小計 | -31 | 1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -71 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 1,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -1,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | － |
| その他 | -71 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 242 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -454 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -60 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | 0 |
| 配当金の支払額 | -99 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854 | 385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983 | 2,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
