丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170 | 405 |
| 減価償却費 | 322 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -25 |
| 支払利息 | 80 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,859 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,565 | -1,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | -204 |
| その他 | -377 | -232 |
| 小計 | 848 | -31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 25 |
| 利息の支払額 | -79 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 0 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -465 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -57 |
| 配当金の支払額 | -74 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | 53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162 | -854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389 | 3,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226 | 1,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
