丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -150 | 170 |
| 減価償却費 | 361 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 93 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,141 | 1,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -1,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | 408 |
| その他 | -16 | -377 |
| 小計 | 289 | 848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -93 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -665 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294 | -162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 | 2,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400 | 3,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
