営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少及び仕入債務の増加はありましたが、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出などにより、当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ759百万円減少し、1,722百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は443百万円(前年同四半期比788百万円減)となりました。これは、前年同四半期に比べ売上債権の減少額の増加はありましたが、たな卸資産の増加額の増加などによるものであります。

2018/05/11 11:00