営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期及び長期借入れによる収入の増加はありましたが、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出の増加などにより、当中間連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ1,359百万円減少し、3,072百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果、使用した資金は739百万円(前年同期比104百万円減)となりました。これは、前年同期に比べ売上債権の増加はありましたが、棚卸資産の減少などによるものであります。

2025/05/14 13:42