営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務や短期借入金の増加はありましたが、売上債権の増加、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出の増加などにより、当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ1,208百万円減少し、3,449百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は1,033百万円(前年同四半期比908百万円増)となりました。これは、前年同四半期に比べ棚卸資産の増加などによるものであります。

2023/05/12 13:37