営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少及び短期借入金の増加はありましたが、たな卸資産の増加及び長期借入金の返済による支出などにより、当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ519百万円減少し、1,777百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は1,066百万円(前年同四半期比1,510百万円増)となりました。これは、前年同四半期に比べ税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の減少額の減少、たな卸資産の増加額の増加などによるものであります。

2019/05/14 14:30