営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加はありましたが、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出などにより、当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ436百万円減少し、3,687百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は595百万円(前年同四半期比167百万円減)となりました。これは、前年同四半期に比べ税金等調整前四半期純利益の増加、たな卸資産の増加額の減少、仕入債務の増加はありましたが、売上債権の増加、法人税等の支払額の増加などによるものであります。

2021/05/14 13:08