丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,764 | 1,106 |
| 減価償却費 | 1,031 | 1,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,865 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -109 |
| 支払利息 | 29 | 55 |
| 退職給付制度改定益 | -36 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697 | 196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206 | -1,259 |
| その他 | 1,024 | -336 |
| 小計 | 49 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 109 |
| 利息の支払額 | -32 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -1,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -72 | － |
| その他 | 81 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -1,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,703 | 1,502 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -35 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -434 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -243 | -323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654 | 257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003 | 4,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
