丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,580 | 1,764 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -89 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 負ののれん発生益 | -63 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516 | -697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -424 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -1,206 |
| その他 | 86 | 1,024 |
| 小計 | 2,818 | 49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 89 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -83 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| その他 | -3 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,440 | 1,703 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,205 | -110 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -273 |
| 配当金の支払額 | -195 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | 1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | -654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,658 | 4,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
