丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222 | 1,580 |
| 減価償却費 | 1,025 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -81 |
| 支払利息 | 44 | 36 |
| 負ののれん発生益 | － | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780 | 516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | -73 |
| その他 | -510 | 86 |
| 小計 | 2,244 | 2,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 81 |
| 利息の支払額 | -44 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927 | 2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -83 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37 |
| その他 | -9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165 | 2,440 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -3,205 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -188 |
| 配当金の支払額 | -165 | -195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012 | 4,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
