営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少、長期借入れによる収入の増加はありましたが、仕入債務の減少、短期借入金の減少などにより前連結会計年度に比べ300百万円減少し、2,760百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、得られた資金は1,318百万円(前期比1,258百万円減)となりました。これは、前連結会計年度に比べ、売上債権の減少はありましたが、仕入債務の減少、法人税等の支払額が増加したこと等によるものであります。

2015/09/25 13:39