長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では今後の資金需要への機動的な対応のため、取引金融機関4社とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
コミットメントラインの総額	70,600	百万円	70,600	百万円
借入実行残高	―	百万円	―	百万円

2018/11/09 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動で使用した資金は4,348百万円(前年同期比4,692百万円減少)となりました。これは主に配当金の支払額で2,926百万円資金を使用したためです。
当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて銀行借入による調達を想定しております。なお、当第2四半期連結累計期間末において、取引金融機関4社とコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高 - 百万円、借入未実行残高70,600百万円)。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/09 15:01